1.冠京集團風采

北京冠京工貿有限責任公司（簡稱冠京集團）是一家現代化的工貿企業集團，1993年成立，目前冠京集團企業規模近兩億元。業務已經覆蓋裝飾、出租、家具制造、綜合市場等多個領域，近年來，企業發展迅速，成功兼并、重組了北京市汽車喇叭廠、北京家具公司、北京先河建筑工程有限公司、出租汽車公司等，通過市場運作和資本擴張，至今，冠京集團已經發展成為集建造、商貿、服務于一體的現代化企業集團。

 

2.冠京集團由財務信息化向全面預算管理信息化推進

 

冠京集團的信息化工作，最早是從應用新中大財務軟件開始的。至2007年，大概應用了三年多的時間，據公司負責人介紹，單從財務數據管理來講，財務軟件應用效果很好。但是，從公司管理角度來講，財務軟件還是有許多局限性，畢竟財務軟件與管理軟件在設計、開發思路上，存在許多差異，由于財務軟件受國家財務制度等政策、環境影響，許多軟件功能模塊都已經固化下來，不易改變，用財務軟件去做管理，其靈活性、擴展性都很差；如果從應用范圍而言，財務軟件只適合財務部門一個部門的人員去應用，只能管理公司財務數據；那么，針對公司非財務部門的管理需求，獨立的財務軟件就顯得力不從心或無能為力了。為了適應公司管理方面的變化和需求，前兩年，公司一直在考慮如何用一套管理軟件來解決公司問題，經過調查，對比，結果發現，厚盾全面預算管理軟件比較適合公司發展需要，從預算軟件的設計到軟件功能，可以幫助公司實現 “全員”、“全業務”、“全過程”的管理，實現公司業務部門精細化管理，目標化管理，從而降低公司成本，降低經營風險，提高效益。

選擇應用全面預算管理軟件，是在冠京集團業務不斷提升、管理需求不斷增加的情況下而做出的決定，從某種角度來講，也是為了配合公司整體戰略而采取的信息化措施之一；應用全面預算管理軟件，可以進一步輔助公司領導層科學決策，進一步做到公司內部信息透明化；應用全面預算管理軟件，是公司從上至下，從領導到員工，從財務部門到業務部門的集體需求決定的。公司認為，任何一家企業，預算管理工作如果沒有全面預算管理軟件作支撐的話，僅僅依靠口頭管理，預算數據很難做到那么詳細，那么科學。以前我們公司，一直在做預算管理工作，前后差不多有十年的時間了，但是，一開始的時候，預算管理工作做得比較粗放，就是用EXCEL軟件做數據表格實現預算管理，但是，后來發現，隨著業務量加大，數據越來越多，當初的EXCEL表很難滿足業務發展的需求了。所以，針對預算管理而專門設計開發的全面預算管理軟件，我們需求迫切，我們認為，只有使用專門的預算管理系統，才能解決企業在預算管理過程中遇到的問題。但我們也認為，預算管理只是企業管理的一個方面，做好全面預算管理工作，其核心還是為了提升企業全面管理水平。

 

3. 冠京集團實施厚盾全面預算管理解決方案

 

預算調整

支持部門內預算間調整申請審批、部門內增減預算項調整申請審批、部門內預算額增減申請審批、部門間預算調整申請審批。

支持預算調整中的預算試算、預算模擬分析（可以模擬資產負債表、損益表、現金流量表、指標表）、已執行預算對比分析、指標項跟蹤分析等多種分析。

支持預算基線多版本管理。

 

預算執行、控制

依靠多種可靈活調整的業務流程對預算的執行過程進行跟蹤、控制：包括采購立項申請審批流程、采購執行流程、借款申請審批流程、費用報銷流程、領用流程、支付流程等，并充分考慮企業受會計制度約束，特設立實際發生數據的補充錄入功能，以便預算管理數據庫能真正成為企業的全面、真實數據反映，從而為企業提供真實、全面的分析。

提供與新中大財務軟件、用友財務軟件等通用財務軟件的接口。

 

預算分析

提供損益情況差異分析、資產負債情況差異分析、現金流量差異分析、經營收入預算（銷售預算）差異分析以及各種指標的跟蹤、對比分析。

提供自定義的各種預算項目差異分析，并支持按項目的跨部門、跨預算科目的綜合分析。

 

預算考核

支持平衡計分卡KPI績效考核：支持KPI計分、排名。

厚盾全面預算管理軟件實現了完整的預算管理體系，包括預算編制、預算審批、預算生效發布、預算調整、預算執行控制、預算差異分析、預算考核等完整的一個閉環系統。

 

 

4.實施效果

 

應用厚盾全面預算管理軟件給冠京集團帶來的直接好處是，它讓冠京集團的每位員工能夠清楚地了解自己所在的部門，每個月要花多少錢，每個月要掙多少錢，員工自己所做的每一件事，能給所在的部門或企業帶來哪些回報，等等，這些，厚盾全面預算管理系統都有清楚地記錄并有提示，更重要的是，系統在事前、事中都能夠對數據進行科學分析，并給出分析結果，從而實現了業務管理的有效控制。冠京集團業務比較多，其下面設有分公司，分公司下面設有部門，每個部門每個月應該花多少錢，錢花到哪里去，等等。由這些業務產生的數據，在厚盾全面預算管理系統里，都是可查的、可控的。像以前我們預算管理的帳基本上只能做到分公司，但是像現在做到部門級還是比較難的，因為用EXCEL軟件來統計數據的話，工作量實在是太大了。“萬事開頭難”，相信，冠京集團信息化只要成功的邁出第一步，以后的路就一定好走。祝愿冠京集團信息化能夠進一步發揮“燈塔”效應，服務自身，帶動行業，為我國信息化建設事業、為全面預算管理的深入發展做出更大的貢獻。